12月24日，從國(guó)網(wǎng)山西省電力公司傳來(lái)消息，隨著財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)從中電財(cái)自動(dòng)獲取電費(fèi)上劃銀行交易明細(xì)并且自動(dòng)生成第一張賬務(wù)處理憑證，該公司電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)的全自動(dòng)化試點(diǎn)項(xiàng)目成功運(yùn)行，至此電費(fèi)上交業(yè)務(wù)在國(guó)網(wǎng)山西電力省、市兩級(jí)實(shí)現(xiàn)了資金實(shí)時(shí)歸集、賬務(wù)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的全自動(dòng)化處理。

近年來(lái)，在“大營(yíng)銷”體系建設(shè)中，國(guó)網(wǎng)山西電力為全面優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)體系，解決直供直管縣供電公司多、賬戶總量大、管理鏈條長(zhǎng)等問(wèn)題，大力開(kāi)展電費(fèi)賬戶的撤并工作，理順電費(fèi)交存路徑，督促銀行定制集團(tuán)賬戶產(chǎn)品，研發(fā)縣供電公司電費(fèi)業(yè)務(wù)分賬核算和自動(dòng)對(duì)賬實(shí)現(xiàn)方式，撤并縣供電公司電費(fèi)賬戶128個(gè)，電費(fèi)賬戶降幅72%，精簡(jiǎn)、集約、高效的銀行賬戶體系全面建成，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)資金流和信息流由縣供電公司到地市供電公司的全面集中。

電費(fèi)賬戶結(jié)構(gòu)科學(xué)高效，交費(fèi)渠道順暢快捷，電費(fèi)資金通過(guò)中電財(cái)內(nèi)部賬戶實(shí)現(xiàn)了每日自動(dòng)歸集，而電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)賬務(wù)處理需要人工進(jìn)行確認(rèn)。由于電費(fèi)業(yè)務(wù)涉及營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、地市供電公司、省公司多個(gè)環(huán)節(jié)，所以在實(shí)際工作中，常常出現(xiàn)電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)的信息流遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于資金流、電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)賬務(wù)信息不能實(shí)時(shí)反映的狀況。由于電費(fèi)資金量較大，銀行賬戶信息不能做到日清月結(jié)，影響到省公司的資金統(tǒng)籌運(yùn)作。比如，11月份，國(guó)網(wǎng)山西電力共歸集省內(nèi)電費(fèi)資金60億元，11月20日之前電費(fèi)歸集資金流為18.9億元，而電費(fèi)歸集賬面反映僅歸集2.75億元，賬務(wù)處理及時(shí)率為14.53%，電費(fèi)歸集信息流嚴(yán)重滯后于資金流。

為進(jìn)一步提高電費(fèi)資金歸集使用效率，提升資金運(yùn)營(yíng)效益，簡(jiǎn)化電費(fèi)歸集路徑，減輕電費(fèi)歸集資金的對(duì)賬工作壓力，提升電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性，國(guó)網(wǎng)山西電力制定系統(tǒng)銜接的實(shí)施方案，優(yōu)化電財(cái)通系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)歸集定時(shí)調(diào)度任務(wù)，將定時(shí)獲取、定時(shí)制證等功能封裝為一整套服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)獲取電費(fèi)交易信息。經(jīng)過(guò)省公司、管控項(xiàng)目組、中電財(cái)山西分公司、試點(diǎn)單位及商業(yè)銀行近3個(gè)月系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和功能測(cè)試，電費(fèi)歸集自動(dòng)處理功能在陽(yáng)泉、忻州供電公司全面上線。

電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)自動(dòng)聯(lián)動(dòng)功能的上線，將電費(fèi)資金歸集模式由地市供電公司電費(fèi)戶(外部銀行)—地市供電公司歸集戶(電財(cái))—省公司電費(fèi)歸集戶，優(yōu)化為地市供電公司電費(fèi)戶(外部銀行)—省公司電費(fèi)歸集戶，進(jìn)一步簡(jiǎn)化電費(fèi)資金從地市供電公司向省公司的歸集路徑，實(shí)現(xiàn)全省電費(fèi)資金實(shí)時(shí)歸集、賬務(wù)實(shí)時(shí)自動(dòng)處理，上下級(jí)單位自動(dòng)協(xié)同，減少人工干預(yù)環(huán)節(jié)，電費(fèi)歸集憑證由月末手工匯總憑證變更為每日一張系統(tǒng)自動(dòng)生成的明細(xì)憑證，電費(fèi)歸集信息流實(shí)時(shí)反映資金的變動(dòng)狀況。電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)全面自動(dòng)化功能的上線，進(jìn)一步夯實(shí)了國(guó)網(wǎng)山西電力電費(fèi)歸集業(yè)務(wù)的管理，為及時(shí)準(zhǔn)確反映會(huì)計(jì)信息、提升資金管控水平奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。