證券代碼：300021 證券簡稱：大禹節(jié)水 公告編號：2014-039
甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2013年 6月21日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于部分解
除以前年度為全資子公司甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司提供全額保證擔(dān)保及繼
續(xù)為酒泉公司新申請流動資金貸款1.65億元提供全額保證擔(dān)保的議案》，根據(jù)以
上決議，2013年8月19日公司與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行簽訂并執(zhí)行金額總
計(jì)為11,000萬元的保證合同，擔(dān)保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14日），
截止目前，此筆貸款即將到期，擔(dān)保仍在履行中。
由于上述擔(dān)保貸款將于 2014 年 8 月到期，為保證酒泉公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，
酒泉公司決定到期還款后繼續(xù)向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行新申請 1.10 億元
流動資金貸款。經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定：同意繼續(xù)為全資子公司酒泉公司的
本次貸款提供全額保證擔(dān)保。公司對其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信
狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對其提供擔(dān)保符合全體股東的利益，也是目前公
司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。
截至目前，公司對外擔(dān)保累計(jì)金額為 15,000 萬元，均為對全資子公司酒泉
公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保均未逾期。
根據(jù) 2014 年 4 月 30 日公司召開的 2013 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于
審批公司 2014 年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律
文書的議案》，本次公司為全資子公司酒泉公司新申請 1.10 億元流動資金貸款提
供全額保證擔(dān)保的額度，在 5 億元人民幣流動資金貸款授信額度內(nèi)，故無需再次
提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司：注冊地址：酒泉市肅州區(qū)解放路 290 號；
注冊資本：5000 萬元；法定代表人：謝永生；企業(yè)類型：一人有限公司（法人）；
主要經(jīng)營范圍：滴灌管、滴灌帶、節(jié)水灌溉用塑料制品、過濾器、施肥器、排灌
機(jī)械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)及水
利建筑材料、PE 燃?xì)夤艿?、PE 城市供排水管道、PERT 地暖管的生產(chǎn)、銷售及安
裝；城市園林綠化工程；水利水電工程投資與建設(shè)、水資源經(jīng)營開發(fā)管理、復(fù)合
材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷售及再生利用。
該公司為公司全資子公司，公司持有其 100%的股權(quán)。截止 2014 年 5 月 30
日，酒泉公司總資產(chǎn) 388,396,348.56 元，總負(fù)債 247,812,230.50 元，股東權(quán)益
為 140,584,118.06 元，資產(chǎn)負(fù)債率為 63.80%，營業(yè)收入 62,568,078.46 元，凈
利潤 2,189,105.74 元（未經(jīng)審計(jì)）。
三、董事會意見
近年，公司持續(xù)加大市場開拓力度，新簽訂單大幅增加，業(yè)務(wù)量持續(xù)上升。
截止 2014 年 5 月 31 日，酒泉公司新簽訂單 11,856.28 萬元，酒泉公司訂單比較
充裕且工程任務(wù)緊，為保證酒泉公司順利完成經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)公司董事會研究決定：
同意繼續(xù)為全資子公司酒泉公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行新申請 1.10 億
元流動資金貸款提供全額保證擔(dān)保。酒泉公司為公司全資子公司，公司對其具有
實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對其提供擔(dān)
保符合全體股東的利益，也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。公司獨(dú)立董事對此次
擔(dān)保發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日，本公司累計(jì)擔(dān)保金額為 15,000 萬元人民幣，全部為本公司對
全資子公司酒泉公司提供的擔(dān)保。
上述擔(dān)保沒有發(fā)生逾期。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議。
甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一四年六月二十三日
