上海城投控股股份有限公司對(duì)外投資公告
證券代碼：600649 證券簡(jiǎn)稱：城投控股 公告編號(hào)：臨2015-098
特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項(xiàng)目
投資金額：項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)的工程估算總投資 8898.51 萬(wàn)元
一、 對(duì)外投資項(xiàng)目概況
1、松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項(xiàng)目規(guī)劃于松江區(qū)佘山鎮(zhèn)青天路 669 號(hào)，占地約 2.4 畝。該項(xiàng)目采用干化污泥與生活垃圾協(xié)同焚燒，建設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理 360 噸，工程按一次規(guī)劃，分二期進(jìn)行建設(shè)。一期工程建設(shè)規(guī)模為 240 噸/日，含一、二期工程全部公用設(shè)施和輔助設(shè)施。項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)的工程估算總投資為 8898.51 萬(wàn)元。
2、上海城投控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2015 年 11月 19 日以書面方式向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2015 年 11 月 25 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會(huì)以 10 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄。權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項(xiàng)目污泥處理服務(wù)協(xié)議的議案》。董事會(huì)同意公司下屬上海天馬再生能源有限公司投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)松江污泥項(xiàng)目，并與松江水業(yè)簽訂《松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項(xiàng)目污泥處理服務(wù)協(xié)議》。
二、 投資方式與內(nèi)容
松江水業(yè)和天馬公司擬就松江污泥項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)簽訂《松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項(xiàng)目污泥處理服務(wù)協(xié)議》，松江區(qū)
水務(wù)局作為見(jiàn)證方。協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、合同期限：自協(xié)議簽字之日起生效，與生活垃圾處置服務(wù)協(xié)議同時(shí)終止(2043 年 12 月底)。
2、收費(fèi)權(quán)：甲方授予乙方投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目的權(quán)利，項(xiàng)目總設(shè)計(jì)規(guī)模為 360 噸/日，分二期實(shí)施。一期日處理為 240噸。乙方在合同期限內(nèi)依約提供污泥干化處理的服務(wù)，并向甲方或甲方指定第三方收取污泥處理費(fèi)。
3、甲方的主要權(quán)力義務(wù)：與乙方共同落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)用地，取得工可、初設(shè)、環(huán)評(píng)的審批;為乙方的融資質(zhì)押出具相關(guān)的證明文件;消除項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中項(xiàng)目場(chǎng)地周邊單位、居民對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的干擾和妨礙;向乙方提供承諾的污泥供應(yīng)量，按時(shí)支付污泥處理費(fèi)。對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管，保證其符合協(xié)議約定和公眾利益。
4、項(xiàng)目公司的主要權(quán)力義務(wù)：負(fù)責(zé)所有建設(shè)工程，承擔(dān)建設(shè)工程的所有資金、費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目應(yīng)滿足處理能力要求，并達(dá)標(biāo)排放;除為項(xiàng)目建設(shè)融資外，不得抵押質(zhì)押本項(xiàng)目設(shè)施;協(xié)議期滿，項(xiàng)目資產(chǎn)無(wú)償移交給區(qū)政府。項(xiàng)目公司有權(quán)獲得污泥處理費(fèi)。
5、污泥干化處理能力：乙方承諾的污泥干化處理服務(wù)的能力，自開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)之日起，年處理能力不低于 7.9 萬(wàn)噸(240 噸/日*330日)。
6、污泥處理服務(wù)費(fèi)：污泥保證供應(yīng)量?jī)?nèi)處理費(fèi)為 318 元/噸(暫定)。工程竣工決算后，投資額和材料費(fèi)、電費(fèi)、污水處理費(fèi)、工資及福利費(fèi)、監(jiān)測(cè)費(fèi)、管理和其他費(fèi)用等 6 項(xiàng)運(yùn)行成本將根據(jù)實(shí)際審定情況進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的污泥處理費(fèi)單價(jià)自試運(yùn)營(yíng)開(kāi)始日起算，多退少補(bǔ)。超處理量的污泥處理費(fèi)單價(jià)為 180 元/噸(暫定)。(參考公式：?jiǎn)挝贿\(yùn)營(yíng)成本+15%利稅)。
三、 投資收益
按照自有資金 IRR 8%為目標(biāo)測(cè)算，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的平均凈利潤(rùn)為 291萬(wàn)元/年，投資收益率為 10.8%。
四、 投資的目的及對(duì)公司的影響
本項(xiàng)目符合公司環(huán)境主業(yè)“2+4”的戰(zhàn)略發(fā)展方向。在我國(guó)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的背景下，節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、新能源等新興的環(huán)保產(chǎn)業(yè)都會(huì)有很大的增長(zhǎng)潛力。本項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)回報(bào)合理，有利于提高公司的盈利能力，給公司帶來(lái)穩(wěn)健的投資回報(bào)。
五、 投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
1、建設(shè)和調(diào)試風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間緊、周邊涉及主體多，建設(shè)過(guò)程有可能受到附近居民阻撓，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)不能如期完成。污泥干化項(xiàng)目調(diào)試過(guò)程比較復(fù)雜，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)間可能較長(zhǎng)。我司的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)同類項(xiàng)目有豐富的建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，將盡力保障項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目投資量大，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)前期還本付息壓力大。假如項(xiàng)目收款不及時(shí)，容易發(fā)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。天馬公司將加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，減少應(yīng)收款賬期，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十一月二十五日
