當前我國面臨的大氣污染再次引起社會各界關注，加上環(huán)保部新部長上任伊始就著手對環(huán)保領域進行大力度改革，未來環(huán)保行業(yè)政策有望加速落地。周一環(huán)保概念股大爆發(fā)，空氣治理板塊盤中暴漲7%以上，收盤，申萬環(huán)保工程及服務指數(shù)大漲6.5%，空氣治理概念股菲達環(huán)保、國電清新、先河環(huán)保，污水處理概念股博世科、國電清新，固廢處理概念股盛運股份等21只環(huán)保股漲停，分級基金環(huán)保B也一字漲停。“去年環(huán)保股表現(xiàn)較低迷，機構持股少，今天強勢崛起，行情有望貫穿全年。”昨天一位私募人士說。
1.環(huán)保投資時點已到
2015年將是環(huán)保政策大年，有望一舉成為“強主題”。未來10年我國環(huán)保投資將增長15%左右，環(huán)保未來發(fā)展前景廣闊。
“天更藍、水更清”作為中國夢的內容之一，政府已經把環(huán)保提到非常高的高度，不過目前環(huán)保產業(yè)發(fā)展相對滯后。據悉，2013年底環(huán)保投資占到我國GDP1.6%，而歐盟和美國環(huán)保投資占比分別為2.25%和2.45%。據相關估計，未來10年我國環(huán)保投資將增長15%左右，環(huán)保未來發(fā)展前景廣闊。
“環(huán)保股已到最佳、最寶貴投資時點，前期為市場所詬病的市場空間有限、商業(yè)模式不成熟、業(yè)績增速普遍低于預期等問題有望隨著各類政策的出臺(或預期)迎刃而解。大氣、水等相關標的為最佳品種。”國泰君安分析王威說，2015年將是環(huán)保政策大年，有望一舉成為“強主題”。新《環(huán)保法》已于1月1日開始執(zhí)行，預計“水十條”將在2015年上半年發(fā)布。此外，VOC(揮發(fā)性有機物)治理、排污權交易制度、環(huán)境稅、“十三五”規(guī)劃等工作也在推進之中。資本市場上的環(huán)保板塊也有望出現(xiàn)投資機會。
“不用選擇，環(huán)保是我們唯一跨年度戰(zhàn)略看好的方向。”華泰策略分析師徐彪指出，未來環(huán)保產業(yè)市場近10萬億，空間巨大。2014年環(huán)保主題的股票漲幅遠遠跑輸大盤和創(chuàng)業(yè)板;公募持倉僅1.5%;產業(yè)資本凈減持達到35.9億元高峰。目前，環(huán)保主題觸底反彈的時刻已經來臨，正是布局好時點。
業(yè)內人士認為，本周的全國兩會上，環(huán)保有望成為焦點話題。2015年是全面完成“十二五”環(huán)保規(guī)劃目標任務的收官之年，各地環(huán)保投資力度將做最后沖刺;環(huán)保“十三五”規(guī)劃基本思路已經確定，水污染防治、土壤污染防治等諸多政策有望出臺。“2015年環(huán)保板塊行情有望加速。”好買基金認為，建議投資者布局環(huán)保主題基金，關注被動的指數(shù)基金如新華中證環(huán)保產業(yè)、鵬華環(huán)保產業(yè)、申萬菱信環(huán)保產業(yè)，主動管理型基金如匯豐晉信低碳先鋒、長盛生態(tài)環(huán)境主題等基金。
2.延伸市場也受益
環(huán)保產業(yè)涉及到千家萬戶，相關行業(yè)都有所涉及。專家建議投資者可從脫硫脫硝、除塵治理、空氣凈化等行業(yè)布局。
值得一提的是，昨天鋼鐵股等也大漲。分析人士稱，這除了降息利好刺激外，也因為核電是替代我國重要的能源和污染源——煤電的最佳基礎能源，今后核電有望達到30%-70%的增長。加上核心出海和鋼鐵整合轉型預期，昨天撫順特鋼、丹甫股份、中核科技等核電概念股以及韶鋼松山等漲勢不俗。另外，居民對環(huán)保關注度提升，也使得空氣檢測股如漢威電子(工業(yè)VOC，推出家庭空氣電臺)，以及新能源主題的均勝電子(渦輪增壓管，新能源電控)等受到追捧。
環(huán)保產業(yè)涉及到千家萬戶，相關行業(yè)都有所涉及。分析人士表示，投資者可從三個行業(yè)布局：一是脫硫脫硝領域。這將有效減少氮氧化物以及硫化物的排放，A股主要有國電清新、燃控科技、龍源技術、中電遠達等;二是除塵治理，從根源上控制顆粒物的排放。相關概念股主要有龍凈環(huán)保、科林環(huán)保、三維絲、菲達環(huán)保等;三是空氣凈化。隨著社會對大氣污染危害的認識逐漸加強，空氣凈化器將會在家庭進一步普及。相關A股有創(chuàng)元科技、新綸科技、橫店東磁、美的集團等。
另外，空氣檢測是治理空氣污染的前提條件，A股市場中從事檢測儀器生產的上市公司有先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器等。同樣，空氣污染的嚴峻現(xiàn)實將加快清潔能源對煤炭等傳統(tǒng)高污染能源的替換，相關領域主要有核電、風電、天然氣等，其中消息面暖風頻吹的核電尤為值得關注，相關標的主要有中核科技、江蘇神通、丹甫股份等。而在環(huán)保日益深入人心以及相關政策扶持的背景下，新能源汽車或迎來大發(fā)展。相關個股主要有中通客車、比亞迪等。
環(huán)保政策 密集出臺
2014年10月20日，十八屆四中全會第一次提出“大幅提高企業(yè)環(huán)保違法成本”，意味著環(huán)保執(zhí)法開始動真格。從2014年四季度開始，環(huán)保政策密集出臺，各地也紛紛公布了努力改善空氣質量的舉措。
●2014年11月10日習近平在APEC會議上對全世界媒體表決心“希望并相信通過不懈的努力,APEC藍能夠保持下去”。
●2015年1月1日“史上最嚴環(huán)保法”頒布實施。算起來，過去這些年出臺了無數(shù)的環(huán)保法律法規(guī)，《新環(huán)保法》是集大成者。目前環(huán)保部已經出臺了十多個新《環(huán)保法》的配套文件。
●1月14日國務院印發(fā)《關于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》。
●2月12日政治局會議審議政府工作報告提出打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)。
●2月27日前清華大學環(huán)境系主任陳吉寧出任新環(huán)保部部長。3月1日，陳吉寧與20多家媒體座談，透露當前和今后一個時期將全力貫徹落實好環(huán)保法，要加強地方監(jiān)管、加大違法企業(yè)查處、強化執(zhí)法管理和責任、信息公開“四管齊下”;并做好“十三五”環(huán)保規(guī)劃。
●3月1日起北京市將對建設工程施工工地征收揚塵排污費，收費標準分3檔，工地揚塵達優(yōu)秀標準的，1.5元/公斤;達標的3元/公斤;不達標的6元/公斤。居民個人建房和住房裝修工地等將免收費。
據北京市環(huán)保局數(shù)據，北京市施工工地每月每平方米排放揚塵為0.26公斤。江蘇省征收揚塵排污費試點較早，南京自2009年7月起即開始征收，收費標準為0.24元/平方米/月，之后無錫、蘇州、常州、宿遷等幾個城市陸續(xù)跟上，2015年江蘇將在全省征收。
