3月4日，一紙公告驚動債市人。“11超日債”（以下簡稱“超日債”）第二期利息無法按期全額支付，目前超日公司可落實利息僅400萬，占利息總額（8980萬）4.45%。
3月7日，“11超日債”400萬利息入賬。據(jù)理財周報報道，一名投資者貼出他的股息入賬截圖，上面顯示稅后112元。其表示，原本可拿到2514.4元。
違約公告發(fā)出后的第三天，一名持有超日債的雷律師在北京去了中信建投，要求索賠。
雷律師向他們提出“中信建投是否涉嫌欺詐發(fā)行債券”、“中信建投作為托管人是否盡職”等多個問題，法務(wù)部人士表示不清楚。
隨即雷律師要求見中信建投領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)亦無法回答該問題。雷律師要求見項目經(jīng)辦負責(zé)人傅彪，對方表示傅彪在上海，聯(lián)系不上。
同時，雷律師計劃3月10日早上九點半，將超日債券的信訪材料遞交證監(jiān)會表達訴求。
而在前一天上午十點，8名債權(quán)人到達上海奉賢區(qū)政府信訪辦，副區(qū)長、信訪辦主任、律師、記錄員共8人來接待。
信訪辦主任告訴債民，超日公司的重組一直在談判中，由于窟窿太大，戰(zhàn)線拉得太長，所以一直沒談攏，超日公司結(jié)局要么重組要么破產(chǎn)，“你們?nèi)粢叻赏緩?，我覺得為時過早”。
副區(qū)長表示，區(qū)里已派一個工作組進駐超日公司，與證監(jiān)會一起協(xié)調(diào)。“你們要訴求、上訪政府大門一直暢開，但這個責(zé)任不能由政府來承擔(dān)。”
接待時間大約一個小時。據(jù)現(xiàn)場一名債權(quán)人介紹，一名70多歲的老太太在會上一直在哭，其從黑龍江插隊回來，退休工資每月僅1700元，但投入超日債有20萬元。目前，來自昆明、杭州、武漢等全國多地債權(quán)人已向上海出發(fā)，其他債民出資以表出力。
出現(xiàn)信用風(fēng)險的債券，不止一家。上述上海固收人士指出，債市上還流通著如超日債的風(fēng)險債券，“它們具有共同特點，如民營企業(yè)、無政府信用背書、連續(xù)虧損狀態(tài)、到期收益率高、信用評級低，可參考華銳債、湘鄂債、毅昌債、中孚債、天威債”。
其中，華銳風(fēng)電在今年1月底發(fā)布預(yù)虧公告，預(yù)計2013年虧損30億元，公司債券將面臨暫停上市。此外，天威保變于3月1日發(fā)布公司債券可能被暫停上市交易的第三次風(fēng)險提示公告，預(yù)計2013公司凈利潤將出現(xiàn)虧損，公司債券在年報披露后將可能被暫停上市交易。
據(jù)悉，海通證券最近為風(fēng)險債券排雷。其在研報中指出，2012年和2013年前三季度均虧損的公司債共有23只。
無擔(dān)保且債務(wù)負擔(dān)較重的民營企業(yè)公司債有“11超日債”、“11龐大02”、“09宏潤債”、“11中利債”、“09泛海債”、“12中興01”、“12中孚債”和“11中孚債”、“11南鋼債”、“12正邦債”。
業(yè)內(nèi)人士提醒，產(chǎn)能過剩行業(yè)的產(chǎn)業(yè)債將因這次信用風(fēng)險的爆發(fā)而重新定價，未來對待基本面較差的民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)債應(yīng)保持審慎。
如湘鄂情，公司一向定位高端市場，近年來受高端餐飲行業(yè)“嚴冬”的影響，業(yè)績大幅下滑。其評級機構(gòu)發(fā)布信用評級報告，將湘鄂情的主體長期信用等級由AA-降為A、評級展望為負面。
有投資者擔(dān)心其理財產(chǎn)品是否含有此類債券。
上述上海人士解釋，“一般銀行間的資金會青睞低評級的公司債，銀行理財產(chǎn)品通過配置低評級公司債如AA-，把收益率做高。但銀行理財產(chǎn)品一般不會買掛在交易所的債，因為出不了量”。
“個人投資者買超日債可能還有賠付，機構(gòu)買的話，基本覆水難收。所以我們在買債的時候，先考慮公司所處行業(yè)情況，再看公司的規(guī)模業(yè)績、擔(dān)保方的資產(chǎn)規(guī)模與質(zhì)量”，上述上市固收老總表示。
3月7日，“11超日債”400萬利息入賬。據(jù)理財周報報道，一名投資者貼出他的股息入賬截圖，上面顯示稅后112元。其表示，原本可拿到2514.4元。
違約公告發(fā)出后的第三天，一名持有超日債的雷律師在北京去了中信建投，要求索賠。
雷律師向他們提出“中信建投是否涉嫌欺詐發(fā)行債券”、“中信建投作為托管人是否盡職”等多個問題，法務(wù)部人士表示不清楚。
隨即雷律師要求見中信建投領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)亦無法回答該問題。雷律師要求見項目經(jīng)辦負責(zé)人傅彪，對方表示傅彪在上海，聯(lián)系不上。
同時，雷律師計劃3月10日早上九點半，將超日債券的信訪材料遞交證監(jiān)會表達訴求。
而在前一天上午十點，8名債權(quán)人到達上海奉賢區(qū)政府信訪辦，副區(qū)長、信訪辦主任、律師、記錄員共8人來接待。
信訪辦主任告訴債民，超日公司的重組一直在談判中，由于窟窿太大，戰(zhàn)線拉得太長，所以一直沒談攏，超日公司結(jié)局要么重組要么破產(chǎn)，“你們?nèi)粢叻赏緩?，我覺得為時過早”。
副區(qū)長表示，區(qū)里已派一個工作組進駐超日公司，與證監(jiān)會一起協(xié)調(diào)。“你們要訴求、上訪政府大門一直暢開，但這個責(zé)任不能由政府來承擔(dān)。”
接待時間大約一個小時。據(jù)現(xiàn)場一名債權(quán)人介紹，一名70多歲的老太太在會上一直在哭，其從黑龍江插隊回來，退休工資每月僅1700元，但投入超日債有20萬元。目前，來自昆明、杭州、武漢等全國多地債權(quán)人已向上海出發(fā)，其他債民出資以表出力。
出現(xiàn)信用風(fēng)險的債券，不止一家。上述上海固收人士指出，債市上還流通著如超日債的風(fēng)險債券，“它們具有共同特點，如民營企業(yè)、無政府信用背書、連續(xù)虧損狀態(tài)、到期收益率高、信用評級低，可參考華銳債、湘鄂債、毅昌債、中孚債、天威債”。
其中，華銳風(fēng)電在今年1月底發(fā)布預(yù)虧公告，預(yù)計2013年虧損30億元，公司債券將面臨暫停上市。此外，天威保變于3月1日發(fā)布公司債券可能被暫停上市交易的第三次風(fēng)險提示公告，預(yù)計2013公司凈利潤將出現(xiàn)虧損，公司債券在年報披露后將可能被暫停上市交易。
據(jù)悉，海通證券最近為風(fēng)險債券排雷。其在研報中指出，2012年和2013年前三季度均虧損的公司債共有23只。
無擔(dān)保且債務(wù)負擔(dān)較重的民營企業(yè)公司債有“11超日債”、“11龐大02”、“09宏潤債”、“11中利債”、“09泛海債”、“12中興01”、“12中孚債”和“11中孚債”、“11南鋼債”、“12正邦債”。
業(yè)內(nèi)人士提醒，產(chǎn)能過剩行業(yè)的產(chǎn)業(yè)債將因這次信用風(fēng)險的爆發(fā)而重新定價，未來對待基本面較差的民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)債應(yīng)保持審慎。
如湘鄂情，公司一向定位高端市場，近年來受高端餐飲行業(yè)“嚴冬”的影響，業(yè)績大幅下滑。其評級機構(gòu)發(fā)布信用評級報告，將湘鄂情的主體長期信用等級由AA-降為A、評級展望為負面。
有投資者擔(dān)心其理財產(chǎn)品是否含有此類債券。
上述上海人士解釋，“一般銀行間的資金會青睞低評級的公司債，銀行理財產(chǎn)品通過配置低評級公司債如AA-，把收益率做高。但銀行理財產(chǎn)品一般不會買掛在交易所的債，因為出不了量”。
“個人投資者買超日債可能還有賠付，機構(gòu)買的話，基本覆水難收。所以我們在買債的時候，先考慮公司所處行業(yè)情況，再看公司的規(guī)模業(yè)績、擔(dān)保方的資產(chǎn)規(guī)模與質(zhì)量”，上述上市固收老總表示。
