近期有消息稱，相關部門就制定出“一帶一路”規(guī)劃初稿并征求了相關省份意見，此輪修改是該規(guī)劃得到高層批復意見后的完善，預計修改完善后會盡快推出。此外，2015年1月地方兩會正式拉開帷幕，地方政府圍繞“一帶一路”的規(guī)劃將逐漸開啟，“一帶一路”仍在政策的風口上，相關的國際工程板塊值得重點關注。
政策暖風頻吹
隨著1月7日、8日，河北政協(xié)和人大會議的召開，2015年地方兩會正式拉開帷幕。根據(jù)各地公布的會議日程，大部分省市兩會集中在1月中下旬召開，最晚到2月上旬結束。今年是“十二五”收官之年，站在年頭，陸續(xù)召開的地方兩會必將對中央戰(zhàn)略作出詮釋，收官之作、關鍵之改、破局之舉應是地方兩會的題中之意。從地區(qū)上看，“一帶一路”所覆蓋的省份與節(jié)點城市范圍極廣，預計地方政府圍繞“一帶一路”的規(guī)劃將逐漸開啟，“一帶一路”仍在政策的風口上。
連云港市日前便召開了市十三屆政府第21次常務會議，研究審議《關于推進2015年“一帶一路”交匯點建設的實施方案》。會議指出，國家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃將連云港確定為新亞歐大陸橋經(jīng)濟走廊節(jié)點城市，從國家規(guī)劃層面賦予了我市新的戰(zhàn)略定位和歷史使命。要深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以國家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃為指引，根據(jù)國家賦予連云港的戰(zhàn)略定位和獨特的區(qū)位優(yōu)勢，按照省委省政府的部署，以港口為龍頭，以產(chǎn)業(yè)為支撐，以城市為載體，突出特色、強化優(yōu)勢、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、形成合力，加快推進“一帶一路”交匯點建設。要進一步開闊思維、擴大視野，深化政策研究謀劃，調(diào)整優(yōu)化城市定位，突出抓好中哈(連云港)物流中轉(zhuǎn)基地和上合組織出海基地建設，深入推進交通基礎設施建設和港口改革創(chuàng)新發(fā)展，不斷擴大與絲路沿線地區(qū)溝通交流，推動連云港開發(fā)開放更上新臺階。
國際工程領域迎機遇
“一帶一路”大戰(zhàn)略蘊含大機遇，中國建筑(6.33, -0.03, -0.47%)公司走出去“天時地利人和”。“一帶一路”將以亞洲國家為重點方向，以經(jīng)濟走廊為依托，以交通基礎設施為突破，以建設融資平臺為抓手，沿線有44億人口、26個國家地區(qū)、21萬億美元的經(jīng)濟規(guī)模，戰(zhàn)略順應了中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的需要。
從陸上絲綢之路的方向看，陸上絲綢之路將推動中國西部和中亞基礎設施建設根據(jù)國家發(fā)改委和外交部聯(lián)合召開的絲綢之路建設座談會，國內(nèi)承接絲綢之路經(jīng)濟帶建設的省區(qū)主要包括西北5省(新疆、甘肅、寧夏、青海、陜西)、西南4省市(廣西、云南、重慶、云南、四川)以及東部5省(江蘇、浙江、廣東、福建、海南)等14個省市。“絲綢之路經(jīng)濟帶”被提出以來，沿線省區(qū)紛紛制定了發(fā)展戰(zhàn)略。陸上絲綢之路涉及的相關題材概念值得投資者重點關注。
從海上絲綢之路的方向看，海上絲綢之路將強化中國西南與東盟的互通互聯(lián)。東盟是海上絲綢之路經(jīng)濟帶建設的核心合作區(qū)域，。過去10年中國與東盟雙邊貿(mào)易額從1059億美元增至4436億美元，雙向投資額累計超過1200億美元。中國已經(jīng)成為東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟是中國第三大貿(mào)易伙伴。中國與東盟的重點合作領域包括農(nóng)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、人力資源開發(fā)、交通、能源、文化、旅游、公共衛(wèi)生和環(huán)保等11個領域。海上絲綢之路建設構想的落實將推進互通互聯(lián)、產(chǎn)業(yè)合作、商貿(mào)物流以及沿邊金融等方面的國家合作。圍繞“21世紀海上絲綢之路”的主題投資仍是資金布局的重要方向。
國泰君安證券指出，“一帶一路”將依托沿線國家基礎設施的互通互聯(lián)，對沿線貿(mào)易和生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置。國際工程承包類企業(yè)和機械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā)。我國工程機械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場的生產(chǎn)布局，“走出去”準備充分，將有望進入收獲期。“一帶一路”提及的標志性工程、基礎設施建設，勢必會帶動工程機械行業(yè)的出口，尤其是綜合性工程機械的出口。（作者：徐偉平；來源：中國證券報）
掘金“一帶一路” 投哪兒 投什么
“一帶一路”（絲綢之路經(jīng)濟帶和海上絲綢之路）戰(zhàn)略藍圖漸趨落成，作為世界上跨度最長的經(jīng)濟走廊，發(fā)端于中國，貫通中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分區(qū)域。在眾多的經(jīng)濟連接點上，有限的經(jīng)濟資源投到哪里才是最佳選擇？1月10日，在于滬舉行的“中國首席經(jīng)濟學家論壇”上，首席經(jīng)濟學家們對這一話題給出了“東南亞:中西亞=3:4”的答案。
經(jīng)投票，東南亞和中西亞成為兩個最熱門的候選方向。5名經(jīng)濟學家共投出7票，其中東南亞占據(jù)3票，中西亞地區(qū)攬獲4票，在看似不合理的投票結構背后，卻有著合理的理由支撐。
華泰證券首席經(jīng)濟學家俞平康表示，“東南亞”是“一帶一路”中最值得期待的投資區(qū)域。
“文化趨同是貿(mào)易往來的基礎，貿(mào)易互補也是因素之一。”俞平康說。華泰證券曾經(jīng)測算顯示，在基建領域每投資1元錢，對經(jīng)濟帶來的拉動效應是1.89元，而對下游產(chǎn)業(yè)的推動效應是3.6元。“基礎建設最大的效應是對下游產(chǎn)業(yè)的推動。”俞平康表示，相對于其他地區(qū)，東南亞對于下游產(chǎn)業(yè)的需求、對終端產(chǎn)品的需求更大。
持同樣態(tài)度的還有花旗中國首席經(jīng)濟學家沈明高：“目前‘一帶一路’還處于以物換物的時代，例如以高鐵換大米或者換石油。”沈明高表示，目前泰國生產(chǎn)的大米全靠泰國內(nèi)部消化要吃13年，站在這個角度上看，高鐵換大米是一個可取的選項。同時，沈明高還表示，如果出于經(jīng)濟效益因素和很多其他因素的考慮，最佳選擇也可能在西亞。
國泰君安首席經(jīng)濟學家林采宜也表示：“從貿(mào)易互利來說應投資東南亞國家，但如果說要改變海洋國家的格局，那應該是西亞。”林采宜稱，從短期貿(mào)易角度出發(fā)，應該是資源互補，東南亞擁有人口紅利以及資本流動性寬松，而中國擁有的是東南亞國家所缺乏的錢和產(chǎn)能。但是從地緣政治角度出發(fā)，高鐵會改變以前海洋時代的格局，投資西亞或可帶來地緣政治的改變。
“一帶一路”不僅是經(jīng)濟層面上的意義，政治層面亦是不可忽視的角度。中信證券首席經(jīng)濟學家諸建芳表示，從“一帶一路”的經(jīng)濟層面來看，不是要賺多少錢，實際上中國政府在開始階段很可能是向外無償建設。“目前，東部擁有多重問題，例如在東海和日本的問題，在南海和菲律賓的問題，因此中國很可能是向西邊突圍。”諸建芳說。
“‘一帶’是絲綢之路經(jīng)濟帶，‘一路’是海上絲綢之路。就‘一路’而言，有些國家和我們還有領土糾紛。因此，‘一帶’是近期可以推動的方向，而且‘一帶’和西部大開發(fā)也可以銜接，可以看到的機會是基建投資施工方面。”光大證券首席經(jīng)濟學家徐高表示，從中國來說，對互聯(lián)互通構成約束的是中亞國家。“他們的東西過來很困難，所以我覺得去中亞修路比在東南亞做的效果會更好。”
當下，中國企業(yè)走出仍面臨著相當大的投資風險，如資金成本太高、走出去企業(yè)的融資能力、是否適應國外法律環(huán)境等等。在此背景下，徐高認為，“一帶一路”需要處理好三個方面的關系。
首先要處理好國內(nèi)、國外的關系。“真正的阻力不是在國內(nèi)，而是在國外。關鍵是要做好國外的溝通工作，穩(wěn)定全球的預期。”
其次是要處理市場和政府的關系。“一帶一路”雖然有國家的目標，但是財政方面、資金動員能力是一個約束。更重要的是，給國內(nèi)市場經(jīng)濟主體一個穩(wěn)定的預期。“現(xiàn)在市場擔憂投出去就是打水漂。”徐高表示，國家如何給市場一個清晰的預期，通過財政政策和融資方式的安排，讓參與進來的人覺得可掙錢，才能激發(fā)民間資金。
最后是長期和短期的關系。部分市場人士認為，“一帶一路”可以像“4萬億”那樣將中國經(jīng)濟帶動起來。但徐高表示：“4萬億給中國經(jīng)濟造成了巨大的后遺癥，如果類似的事情在‘一帶一路’上發(fā)生了，將會使中國在世界經(jīng)濟聲譽中受到巨大摧毀，這個負面影響要很多年才可以消除。長期不能緊，短期不能松，‘一帶一路’才可能健康發(fā)展。”
